加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹文俊
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0205 |
-1.94 |
| 2026-02-12 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0043 |
-0.41 |
| 2026-02-11 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0110 |
1.05 |
| 2026-02-10 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0149 |
1.44 |
| 2026-02-06 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0052 |
0.51 |
| 2026-02-05 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0175 |
-1.67 |
| 2026-02-04 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0061 |
0.59 |
| 2026-02-03 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0302 |
2.99 |
| 2026-02-02 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0482 |
-4.55 |
| 2026-01-30 |
1.0586 |
1.0586 |
-0.0312 |
-2.86 |
| 2026-01-29 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0037 |
0.34 |
| 2026-01-28 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0264 |
2.49 |
| 2026-01-27 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-01-26 |
1.0571 |
1.0571 |
0.0204 |
1.97 |
| 2026-01-23 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0127 |
1.24 |
| 2026-01-22 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0030 |
0.29 |
| 2026-01-21 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0169 |
1.68 |
| 2026-01-20 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0051 |
0.51 |
| 2026-01-19 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0126 |
1.28 |