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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹文俊
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0151 |
1.57 |
| 2026-01-08 |
0.9648 |
0.9648 |
-0.0112 |
-1.15 |
| 2026-01-07 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0023 |
0.24 |
| 2026-01-06 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0164 |
1.71 |
| 2026-01-05 |
0.9573 |
0.9573 |
0.0161 |
1.71 |
| 2025-12-31 |
0.9412 |
0.9412 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
0.9419 |
0.9419 |
0.0029 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.0081 |
-0.86 |
| 2025-12-26 |
0.9471 |
0.9471 |
0.0166 |
1.78 |
| 2025-12-25 |
0.9305 |
0.9305 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
0.9302 |
0.9302 |
0.0046 |
0.50 |
| 2025-12-23 |
0.9256 |
0.9256 |
0.0022 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
0.9234 |
0.9234 |
0.0131 |
1.44 |
| 2025-12-19 |
0.9103 |
0.9103 |
0.0046 |
0.51 |
| 2025-12-18 |
0.9057 |
0.9057 |
-0.0069 |
-0.76 |
| 2025-12-17 |
0.9126 |
0.9126 |
0.0170 |
1.90 |
| 2025-12-16 |
0.8956 |
0.8956 |
-0.0143 |
-1.57 |
| 2025-12-15 |
0.9099 |
0.9099 |
-0.0038 |
-0.42 |
| 2025-12-12 |
0.9137 |
0.9137 |
0.0075 |
0.83 |
| 2025-12-11 |
0.9062 |
0.9062 |
-0.0066 |
-0.72 |