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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹文俊
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赛轮轮胎 |
1405.93 |
|
4.33% |
| 2 |
迪威尔 |
1318.92 |
|
4.06% |
| 3 |
森麒麟 |
1271.07 |
|
3.91% |
| 4 |
铜陵有色 |
1217.36 |
|
3.75% |
| 5 |
快手-W |
1106.08 |
|
3.40% |
| 6 |
徐工机械 |
1102.62 |
|
3.39% |
| 7 |
金风科技 |
885.40 |
|
2.73% |
| 8 |
香港交易所 |
887.79 |
|
2.73% |
| 9 |
洛阳钼业 |
831.00 |
|
2.56% |
| 10 |
中金黄金 |
820.62 |
|
2.53% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.70% |
7.60% |
9.21% |
30.13% |
39.09% |
4.45% |
7.88% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
3923/10638 |
2979/10638 |
1914/10638 |
2863/10638 |
3812/10638 |
4447/10638 |
6748/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
0.9878 |
0.9878 |
0.0047 |
0.48% |
| 2026-01-12 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0032 |
0.33% |
| 2026-01-09 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0151 |
1.57% |
| 2026-01-08 |
0.9648 |
0.9648 |
-0.0112 |
-1.15% |
| 2026-01-07 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0023 |
0.24% |
