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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹文俊
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0242 |
-2.26 |
| 2026-05-28 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0137 |
1.29 |
| 2026-05-27 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0101 |
-0.94 |
| 2026-05-26 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-05-25 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0157 |
1.49 |
| 2026-05-22 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0221 |
2.14 |
| 2026-05-21 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0265 |
-2.50 |
| 2026-05-20 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0043 |
0.41 |
| 2026-05-19 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2026-05-18 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0033 |
-0.31 |
| 2026-05-15 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0174 |
-1.61 |
| 2026-05-14 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0189 |
-1.72 |
| 2026-05-13 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0127 |
1.17 |
| 2026-05-12 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-05-11 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0188 |
1.76 |
| 2026-05-08 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-05-07 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0060 |
0.57 |
| 2026-05-06 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0130 |
1.24 |
| 2026-04-30 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-04-29 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0200 |
1.94 |