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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林龙军
- 成立日期：
- 2021-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9829 |
1.9829 |
-0.0144 |
-0.72 |
| 2026-02-12 |
1.9973 |
1.9973 |
0.0409 |
2.09 |
| 2026-02-11 |
1.9564 |
1.9564 |
-0.0129 |
-0.66 |
| 2026-02-10 |
1.9693 |
1.9693 |
-0.0067 |
-0.34 |
| 2026-02-09 |
1.9760 |
1.9760 |
0.0364 |
1.88 |
| 2026-02-06 |
1.9396 |
1.9396 |
0.0086 |
0.45 |
| 2026-02-05 |
1.9310 |
1.9310 |
-0.0280 |
-1.43 |
| 2026-02-04 |
1.9590 |
1.9590 |
-0.0350 |
-1.76 |
| 2026-02-03 |
1.9940 |
1.9940 |
0.0632 |
3.27 |
| 2026-02-02 |
1.9308 |
1.9308 |
-0.0656 |
-3.29 |
| 2026-01-30 |
1.9964 |
1.9964 |
-0.0475 |
-2.32 |
| 2026-01-29 |
2.0439 |
2.0439 |
-0.0224 |
-1.08 |
| 2026-01-28 |
2.0663 |
2.0663 |
0.0184 |
0.90 |
| 2026-01-27 |
2.0479 |
2.0479 |
0.0233 |
1.15 |
| 2026-01-26 |
2.0246 |
2.0246 |
-0.0286 |
-1.39 |
| 2026-01-23 |
2.0532 |
2.0532 |
0.0245 |
1.21 |
| 2026-01-22 |
2.0287 |
2.0287 |
0.0156 |
0.77 |
| 2026-01-21 |
2.0131 |
2.0131 |
0.0325 |
1.64 |
| 2026-01-20 |
1.9806 |
1.9806 |
-0.0318 |
-1.58 |
| 2026-01-19 |
2.0124 |
2.0124 |
-0.0049 |
-0.24 |