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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟夏
- 成立日期：
- 2021-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7746 |
0.7746 |
-0.0087 |
-1.11 |
| 2026-02-12 |
0.7833 |
0.7833 |
0.0101 |
1.31 |
| 2026-02-11 |
0.7732 |
0.7732 |
0.0018 |
0.23 |
| 2026-02-10 |
0.7714 |
0.7714 |
0.0033 |
0.43 |
| 2026-02-09 |
0.7681 |
0.7681 |
0.0181 |
2.41 |
| 2026-02-06 |
0.7500 |
0.7500 |
-0.0023 |
-0.31 |
| 2026-02-05 |
0.7523 |
0.7523 |
-0.0029 |
-0.38 |
| 2026-02-04 |
0.7552 |
0.7552 |
0.0109 |
1.46 |
| 2026-02-03 |
0.7443 |
0.7443 |
0.0187 |
2.58 |
| 2026-02-02 |
0.7256 |
0.7256 |
-0.0202 |
-2.71 |
| 2026-01-30 |
0.7458 |
0.7458 |
-0.0068 |
-0.90 |
| 2026-01-29 |
0.7526 |
0.7526 |
-0.0009 |
-0.12 |
| 2026-01-28 |
0.7535 |
0.7535 |
-0.0047 |
-0.62 |
| 2026-01-27 |
0.7582 |
0.7582 |
-0.0040 |
-0.52 |
| 2026-01-26 |
0.7622 |
0.7622 |
-0.0148 |
-1.90 |
| 2026-01-23 |
0.7770 |
0.7770 |
0.0056 |
0.73 |
| 2026-01-22 |
0.7714 |
0.7714 |
0.0110 |
1.45 |
| 2026-01-21 |
0.7604 |
0.7604 |
0.0120 |
1.60 |
| 2026-01-20 |
0.7484 |
0.7484 |
-0.0035 |
-0.47 |
| 2026-01-19 |
0.7519 |
0.7519 |
0.0072 |
0.97 |