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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟夏
- 成立日期：
- 2021-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.7299 |
0.7299 |
0.0059 |
0.81 |
| 2026-01-08 |
0.7240 |
0.7240 |
-0.0016 |
-0.22 |
| 2026-01-07 |
0.7256 |
0.7256 |
-0.0023 |
-0.32 |
| 2026-01-06 |
0.7279 |
0.7279 |
0.0110 |
1.53 |
| 2026-01-05 |
0.7169 |
0.7169 |
0.0099 |
1.40 |
| 2025-12-31 |
0.7070 |
0.7070 |
-0.0024 |
-0.34 |
| 2025-12-30 |
0.7094 |
0.7094 |
0.0061 |
0.87 |
| 2025-12-29 |
0.7033 |
0.7033 |
-0.0031 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
0.7064 |
0.7064 |
-0.0005 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
0.7069 |
0.7069 |
0.0041 |
0.58 |
| 2025-12-24 |
0.7028 |
0.7028 |
0.0030 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
0.6998 |
0.6998 |
-0.0044 |
-0.62 |
| 2025-12-22 |
0.7042 |
0.7042 |
0.0034 |
0.49 |
| 2025-12-19 |
0.7008 |
0.7008 |
0.0093 |
1.34 |
| 2025-12-18 |
0.6915 |
0.6915 |
-0.0072 |
-1.03 |
| 2025-12-17 |
0.6987 |
0.6987 |
0.0053 |
0.76 |
| 2025-12-16 |
0.6934 |
0.6934 |
-0.0055 |
-0.79 |
| 2025-12-15 |
0.6989 |
0.6989 |
-0.0061 |
-0.87 |
| 2025-12-12 |
0.7050 |
0.7050 |
0.0106 |
1.53 |
| 2025-12-11 |
0.6944 |
0.6944 |
-0.0089 |
-1.27 |