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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟夏
- 成立日期：
- 2021-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7328 |
0.7328 |
-0.0087 |
-1.17 |
| 2026-04-02 |
0.7415 |
0.7415 |
-0.0057 |
-0.76 |
| 2026-04-01 |
0.7472 |
0.7472 |
0.0160 |
2.19 |
| 2026-03-31 |
0.7312 |
0.7312 |
-0.0063 |
-0.85 |
| 2026-03-30 |
0.7375 |
0.7375 |
-0.0054 |
-0.73 |
| 2026-03-27 |
0.7429 |
0.7429 |
0.0044 |
0.60 |
| 2026-03-26 |
0.7385 |
0.7385 |
-0.0062 |
-0.83 |
| 2026-03-25 |
0.7447 |
0.7447 |
0.0123 |
1.68 |
| 2026-03-24 |
0.7324 |
0.7324 |
0.0185 |
2.59 |
| 2026-03-23 |
0.7139 |
0.7139 |
-0.0196 |
-2.67 |
| 2026-03-20 |
0.7335 |
0.7335 |
-0.0024 |
-0.33 |
| 2026-03-19 |
0.7359 |
0.7359 |
-0.0225 |
-2.97 |
| 2026-03-18 |
0.7584 |
0.7584 |
-0.0051 |
-0.67 |
| 2026-03-17 |
0.7635 |
0.7635 |
-0.0045 |
-0.59 |
| 2026-03-16 |
0.7680 |
0.7680 |
-0.0036 |
-0.47 |
| 2026-03-13 |
0.7716 |
0.7716 |
-0.0035 |
-0.45 |
| 2026-03-12 |
0.7751 |
0.7751 |
-0.0077 |
-0.98 |
| 2026-03-11 |
0.7828 |
0.7828 |
0.0037 |
0.47 |
| 2026-03-10 |
0.7791 |
0.7791 |
0.0135 |
1.76 |
| 2026-03-09 |
0.7656 |
0.7656 |
-0.0123 |
-1.58 |