嘉实多元动力混合A 净资产规模 0.70 亿元，比上期增加 25.43% , 股票配置占比上期增加 25.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.75 | 85.31 | 0.03 | 3.11 | 0.08 | 8.70 | 0.03 | 2.88 | 0.70 | 0.88 |
| 2025-06-30 | 0.60 | 89.07 | 0.03 | 4.66 | 0.04 | 6.15 | 0.00 | 0.12 | 0.56 | 0.67 |
| 2025-03-31 | 0.62 | 87.42 | 0.03 | 4.51 | 0.06 | 7.86 | 0.00 | 0.21 | 0.59 | 0.71 |
| 2024-12-31 | 0.71 | 91.09 | 0.04 | 5.77 | 0.01 | 1.56 | 0.01 | 1.58 | 0.63 | 0.78 |
| 2024-09-30 | 0.85 | 90.52 | 0.04 | 4.32 | 0.02 | 1.78 | 0.03 | 3.38 | 0.75 | 0.94 |
| 2024-06-30 | 0.86 | 92.72 | 0.05 | 4.89 | 0.01 | 1.48 | 0.01 | 0.91 | 0.76 | 0.93 |
| 2024-03-31 | 0.90 | 91.96 | 0.06 | 5.95 | 0.01 | 1.39 | 0.01 | 0.70 | 0.79 | 0.98 |
| 2023-12-31 | 1.02 | 92.35 | 0.06 | 5.48 | 0.00 | 0.39 | 0.02 | 1.78 | 0.88 | 1.10 |