加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1404元
- 基金经理：
- 吴振华
- 成立日期：
- 2021-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8818 |
2.0222 |
-0.0091 |
-0.42 |
| 2026-02-12 |
1.8898 |
2.0302 |
0.0637 |
3.05 |
| 2026-02-11 |
1.8339 |
1.9743 |
-0.0254 |
-1.20 |
| 2026-02-10 |
1.8562 |
1.9966 |
-0.0051 |
-0.24 |
| 2026-02-09 |
1.8607 |
2.0011 |
0.0933 |
4.60 |
| 2026-02-06 |
1.7788 |
1.9192 |
-0.0214 |
-1.05 |
| 2026-02-05 |
1.7976 |
1.9380 |
-0.0333 |
-1.60 |
| 2026-02-04 |
1.8268 |
1.9672 |
-0.0395 |
-1.86 |
| 2026-02-03 |
1.8615 |
2.0019 |
0.0499 |
2.41 |
| 2026-02-02 |
1.8177 |
1.9581 |
-0.1127 |
-5.16 |
| 2026-01-30 |
1.9166 |
2.0570 |
0.0063 |
0.29 |
| 2026-01-29 |
1.9111 |
2.0515 |
-0.0645 |
-2.88 |
| 2026-01-28 |
1.9677 |
2.1081 |
0.0243 |
1.09 |
| 2026-01-27 |
1.9464 |
2.0868 |
0.0490 |
2.26 |
| 2026-01-26 |
1.9034 |
2.0438 |
-0.0474 |
-2.14 |
| 2026-01-23 |
1.9450 |
2.0854 |
0.0236 |
1.08 |
| 2026-01-22 |
1.9243 |
2.0647 |
0.0024 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.9222 |
2.0626 |
0.0435 |
2.03 |
| 2026-01-20 |
1.8840 |
2.0244 |
-0.0441 |
-2.01 |
| 2026-01-19 |
1.9227 |
2.0631 |
-0.0199 |
-0.90 |