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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.1404元
- 基金经理：
- 吴振华
- 成立日期：
- 2021-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
2720.60 |
|
9.41% |
| 2 |
新易盛 |
2636.99 |
|
9.12% |
| 3 |
寒武纪 |
2245.60 |
|
7.77% |
| 4 |
生益科技 |
1677.73 |
|
5.80% |
| 5 |
北方华创 |
1551.69 |
|
5.37% |
| 6 |
中微公司 |
1539.77 |
|
5.33% |
| 7 |
天孚通信 |
1443.54 |
|
4.99% |
| 8 |
兆易创新 |
1435.47 |
|
4.96% |
| 9 |
仕佳光子 |
1407.86 |
|
4.87% |
| 10 |
拓荆科技 |
1403.13 |
|
4.85% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.79% |
0.83% |
9.57% |
48.10% |
65.43% |
5.70% |
61.94% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
356/10776 |
4778/10776 |
2235/10776 |
363/10776 |
754/10776 |
3776/10776 |
892/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.8818 |
2.0222 |
-0.0091 |
-0.42% |
| 2026-02-12 |
1.8898 |
2.0302 |
0.0637 |
3.05% |
| 2026-02-11 |
1.8339 |
1.9743 |
-0.0254 |
-1.20% |
| 2026-02-10 |
1.8562 |
1.9966 |
-0.0051 |
-0.24% |
| 2026-02-09 |
1.8607 |
2.0011 |
0.0933 |
4.60% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-22 |
2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-26 |
0.0310 |
| 2023-11-24 |
2023-11-27 |
2023-11-27 |
2023-11-28 |
0.0535 |
| 2023-10-26 |
2023-10-27 |
2023-10-27 |
2023-10-30 |
0.0559 |
