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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.1404元
- 基金经理：
- 吴振华
- 成立日期：
- 2021-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.9243 |
2.0647 |
0.0024 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.9222 |
2.0626 |
0.0435 |
2.03 |
| 2026-01-20 |
1.8840 |
2.0244 |
-0.0441 |
-2.01 |
| 2026-01-19 |
1.9227 |
2.0631 |
-0.0199 |
-0.90 |
| 2026-01-16 |
1.9402 |
2.0806 |
0.0251 |
1.15 |
| 2026-01-15 |
1.9182 |
2.0586 |
0.0180 |
0.83 |
| 2026-01-14 |
1.9024 |
2.0428 |
0.0410 |
1.93 |
| 2026-01-13 |
1.8664 |
2.0068 |
-0.0445 |
-2.05 |
| 2026-01-12 |
1.9055 |
2.0459 |
0.0361 |
1.69 |
| 2026-01-09 |
1.8738 |
2.0142 |
-0.0108 |
-0.50 |
| 2026-01-08 |
1.8833 |
2.0237 |
-0.0239 |
-1.10 |
| 2026-01-07 |
1.9043 |
2.0447 |
0.0557 |
2.64 |
| 2026-01-06 |
1.8554 |
1.9958 |
0.0082 |
0.39 |
| 2026-01-05 |
1.8482 |
1.9886 |
0.0772 |
3.81 |
| 2025-12-31 |
1.7804 |
1.9208 |
-0.0448 |
-2.16 |
| 2025-12-30 |
1.8197 |
1.9601 |
0.0074 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
1.8132 |
1.9536 |
0.0026 |
0.13 |
| 2025-12-26 |
1.8109 |
1.9513 |
-0.0170 |
-0.82 |
| 2025-12-25 |
1.8258 |
1.9662 |
-0.0089 |
-0.43 |
| 2025-12-24 |
1.8336 |
1.9740 |
0.0251 |
1.21 |