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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1404元
- 基金经理：
- 吴振华
- 成立日期：
- 2021-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.8738 |
2.0142 |
-0.0108 |
-0.50 |
| 2026-01-08 |
1.8833 |
2.0237 |
-0.0239 |
-1.10 |
| 2026-01-07 |
1.9043 |
2.0447 |
0.0557 |
2.64 |
| 2026-01-06 |
1.8554 |
1.9958 |
0.0082 |
0.39 |
| 2026-01-05 |
1.8482 |
1.9886 |
0.0772 |
3.81 |
| 2025-12-31 |
1.7804 |
1.9208 |
-0.0448 |
-2.16 |
| 2025-12-30 |
1.8197 |
1.9601 |
0.0074 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
1.8132 |
1.9536 |
0.0026 |
0.13 |
| 2025-12-26 |
1.8109 |
1.9513 |
-0.0170 |
-0.82 |
| 2025-12-25 |
1.8258 |
1.9662 |
-0.0089 |
-0.43 |
| 2025-12-24 |
1.8336 |
1.9740 |
0.0251 |
1.21 |
| 2025-12-23 |
1.8116 |
1.9520 |
0.0122 |
0.59 |
| 2025-12-22 |
1.8009 |
1.9413 |
0.0878 |
4.47 |
| 2025-12-19 |
1.7238 |
1.8642 |
-0.0129 |
-0.65 |
| 2025-12-18 |
1.7351 |
1.8755 |
-0.0417 |
-2.07 |
| 2025-12-17 |
1.7717 |
1.9121 |
0.0887 |
4.60 |
| 2025-12-16 |
1.6938 |
1.8342 |
-0.0443 |
-2.25 |
| 2025-12-15 |
1.7327 |
1.8731 |
-0.0546 |
-2.69 |
| 2025-12-12 |
1.7806 |
1.9210 |
0.0237 |
1.18 |
| 2025-12-11 |
1.7598 |
1.9002 |
-0.0450 |
-2.20 |