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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4000元
- 基金经理：
- 叶勇
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.26亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4170 |
1.8170 |
-0.0265 |
-1.44 |
| 2025-12-26 |
1.4377 |
1.8377 |
-0.0079 |
-0.43 |
| 2025-12-19 |
1.4439 |
1.8439 |
0.0228 |
1.25 |
| 2025-12-18 |
1.4261 |
1.8261 |
-0.0040 |
-0.22 |
| 2025-12-17 |
1.4292 |
1.8292 |
0.0143 |
0.79 |
| 2025-12-16 |
1.4180 |
1.8180 |
-0.0040 |
-0.22 |
| 2025-12-15 |
1.4211 |
1.8211 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-12 |
1.4197 |
1.8197 |
0.0234 |
1.31 |
| 2025-12-11 |
1.4014 |
1.8014 |
0.0326 |
1.85 |
| 2025-12-10 |
1.3759 |
1.7759 |
-0.0027 |
-0.15 |
| 2025-12-09 |
1.3780 |
1.7780 |
-0.0471 |
-2.60 |
| 2025-12-08 |
1.4148 |
1.8148 |
0.0088 |
0.49 |
| 2025-12-05 |
1.4079 |
1.8079 |
0.0072 |
0.40 |
| 2025-11-28 |
1.4023 |
1.8023 |
0.0184 |
1.04 |
| 2025-11-21 |
1.3879 |
1.7879 |
-0.1603 |
-8.28 |
| 2025-11-14 |
1.5132 |
1.9132 |
0.0302 |
1.58 |
| 2025-11-07 |
1.4896 |
1.8896 |
-0.0693 |
-3.51 |
| 2025-10-31 |
1.5438 |
1.9438 |
0.0741 |
3.90 |
| 2025-10-24 |
1.4859 |
1.8859 |
0.0700 |
3.82 |
| 2025-10-20 |
1.4312 |
1.8312 |
-0.0035 |
-0.19 |