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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.4000元
- 基金经理：
- 叶勇
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海能技术 |
1555.75 |
|
7.94% |
| 2 |
纳科诺尔 |
1311.50 |
|
6.70% |
| 3 |
同力股份 |
1119.25 |
|
5.71% |
| 4 |
苏轴股份 |
1060.99 |
|
5.42% |
| 5 |
万通液压 |
1029.88 |
|
5.26% |
| 6 |
华洋赛车 |
978.81 |
|
5.00% |
| 7 |
中金黄金 |
804.99 |
|
4.11% |
| 8 |
欧福蛋业 |
805.48 |
|
4.11% |
| 9 |
林泰新材 |
746.41 |
|
3.81% |
| 10 |
路斯股份 |
720.75 |
|
3.68% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.56% |
0.16% |
0.38% |
5.23% |
54.98% |
5.52% |
138.01% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
9332/10776 |
6328/10776 |
7554/10776 |
6539/10776 |
1307/10776 |
3894/10776 |
87/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.4952 |
1.8952 |
-0.0107 |
-0.56% |
| 2026-02-06 |
1.5036 |
1.9036 |
-0.0702 |
-3.52% |
| 2026-01-30 |
1.5584 |
1.9584 |
-0.0479 |
-2.35% |
| 2026-01-23 |
1.5959 |
1.9959 |
0.0802 |
4.09% |
| 2026-01-16 |
1.5332 |
1.9332 |
0.0517 |
2.71% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-16 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-22 |
0.4000 |
