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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.4000元
- 基金经理：
- 叶勇
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.26亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
同力股份 |
4355.51 |
|
6.35% |
| 2 |
纳科诺尔 |
3021.52 |
|
4.40% |
| 3 |
欧福蛋业 |
2979.03 |
|
4.34% |
| 4 |
海能技术 |
2901.73 |
|
4.23% |
| 5 |
路斯股份 |
2687.99 |
|
3.92% |
| 6 |
润农节水 |
2690.50 |
|
3.92% |
| 7 |
开发科技 |
2577.55 |
|
3.76% |
| 8 |
康比特 |
2513.89 |
|
3.66% |
| 9 |
苏轴股份 |
2413.65 |
|
3.52% |
| 10 |
华洋赛车 |
2402.81 |
|
3.50% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.35% |
8.33% |
2.54% |
7.67% |
73.89% |
5.35% |
152.28% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
2380/10636 |
2071/10636 |
3989/10636 |
6625/10636 |
690/10636 |
2645/10636 |
48/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.4928 |
1.8928 |
0.0970 |
5.35% |
| 2025-12-31 |
1.4170 |
1.8170 |
-0.0265 |
-1.44% |
| 2025-12-26 |
1.4377 |
1.8377 |
-0.0079 |
-0.43% |
| 2025-12-19 |
1.4439 |
1.8439 |
0.0227 |
1.24% |
| 2025-12-18 |
1.4261 |
1.8261 |
-0.0039 |
-0.21% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-16 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-22 |
0.4000 |
