万家北交所慧选两年定期开放混合A 净资产规模 6.08 亿元，比上期增加 4.99% , 股票配置占比上期增加 -7.94% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.80 | 84.35 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 9.95 | 0.39 | 5.70 | 6.08 | 6.88 |
| 2025-06-30 | 6.30 | 95.89 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 3.96 | 0.01 | 0.15 | 5.79 | 6.57 |
| 2025-03-31 | 5.33 | 98.46 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.63 | 0.05 | 0.91 | 4.79 | 5.41 |
| 2024-12-31 | 3.62 | 88.42 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 10.98 | 0.02 | 0.60 | 3.61 | 4.09 |
| 2024-09-30 | 3.34 | 95.37 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 2.63 | 0.07 | 2.00 | 3.09 | 3.50 |
| 2024-06-30 | 2.72 | 96.51 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 3.31 | 0.00 | 0.18 | 2.49 | 2.82 |
| 2024-03-31 | 2.95 | 92.19 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 7.57 | 0.01 | 0.24 | 2.82 | 3.20 |
| 2023-12-31 | 3.56 | 95.39 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 4.50 | 0.00 | 0.11 | 3.22 | 3.73 |