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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0220元
- 基金经理：
- 邱天蓝
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.92亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.7823 |
1.8043 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-01-07 |
1.7810 |
1.8030 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2026-01-06 |
1.7827 |
1.8047 |
0.0246 |
1.38 |
| 2026-01-05 |
1.7585 |
1.7805 |
0.0469 |
2.70 |
| 2025-12-31 |
1.7123 |
1.7343 |
-0.0041 |
-0.23 |
| 2025-12-30 |
1.7163 |
1.7383 |
0.0130 |
0.75 |
| 2025-12-29 |
1.7035 |
1.7255 |
-0.0107 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
1.7140 |
1.7360 |
-0.0078 |
-0.45 |
| 2025-12-25 |
1.7217 |
1.7437 |
0.0269 |
1.56 |
| 2025-12-24 |
1.6952 |
1.7172 |
0.0133 |
0.78 |
| 2025-12-23 |
1.6821 |
1.7041 |
-0.0253 |
-1.46 |
| 2025-12-22 |
1.7070 |
1.7290 |
0.0312 |
1.83 |
| 2025-12-19 |
1.6763 |
1.6983 |
0.0161 |
0.96 |
| 2025-12-18 |
1.6604 |
1.6824 |
-0.0046 |
-0.27 |
| 2025-12-17 |
1.6649 |
1.6869 |
0.0017 |
0.10 |
| 2025-12-16 |
1.6632 |
1.6852 |
0.0057 |
0.34 |
| 2025-12-15 |
1.6576 |
1.6796 |
-0.0172 |
-1.01 |
| 2025-12-12 |
1.6745 |
1.6965 |
0.0074 |
0.44 |
| 2025-12-11 |
1.6672 |
1.6892 |
0.0508 |
3.09 |
| 2025-12-10 |
1.6172 |
1.6392 |
-0.0156 |
-0.94 |