易方达北交所精选两年定开混合A 净资产规模 5.29 亿元，比上期增加 14.88% , 股票配置占比上期增加 17.01% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.71 | 85.04 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 14.95 | 0.00 | 0.01 | 5.29 | 6.72 |
| 2025-06-30 | 4.88 | 83.54 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 15.45 | 0.06 | 1.01 | 4.61 | 5.85 |
| 2025-03-31 | 4.41 | 84.38 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | 15.59 | 0.00 | 0.03 | 4.12 | 5.23 |
| 2024-12-31 | 3.10 | 70.89 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 29.09 | 0.00 | 0.02 | 3.45 | 4.38 |
| 2024-09-30 | 2.43 | 73.21 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 26.78 | 0.00 | 0.01 | 2.54 | 3.32 |
| 2024-06-30 | 1.87 | 67.99 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 32.00 | 0.00 | 0.01 | 2.17 | 2.75 |
| 2024-03-31 | 2.00 | 65.72 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 34.24 | 0.00 | 0.04 | 2.40 | 3.05 |
| 2023-12-31 | 2.28 | 62.91 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 37.06 | 0.00 | 0.03 | 2.86 | 3.63 |