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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0063 |
0.59 |
| 2026-02-12 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0052 |
0.49 |
| 2026-02-11 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-02-10 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0165 |
-1.52 |
| 2026-02-09 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0249 |
2.36 |
| 2026-02-06 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-02-05 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0199 |
-1.85 |
| 2026-02-04 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0029 |
0.27 |
| 2026-02-03 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0255 |
2.44 |
| 2026-02-02 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0276 |
-2.57 |
| 2026-01-30 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0037 |
0.35 |
| 2026-01-29 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0158 |
-1.45 |
| 2026-01-28 |
1.0862 |
1.0862 |
-0.0048 |
-0.44 |
| 2026-01-27 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0096 |
-0.87 |
| 2026-01-26 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0279 |
-2.47 |
| 2026-01-23 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0295 |
2.68 |
| 2026-01-22 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0139 |
1.28 |
| 2026-01-21 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-01-20 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0135 |
-1.23 |
| 2026-01-19 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0052 |
0.47 |