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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.03亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0043 |
0.39 |
| 2026-01-15 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0178 |
-1.60 |
| 2026-01-14 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0186 |
1.71 |
| 2026-01-13 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0240 |
-2.15 |
| 2026-01-12 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0432 |
4.03 |
| 2026-01-09 |
1.0713 |
1.0713 |
0.0172 |
1.63 |
| 2026-01-08 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0111 |
1.06 |
| 2026-01-07 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-01-06 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0184 |
1.80 |
| 2026-01-05 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0308 |
3.11 |
| 2025-12-31 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0091 |
-0.91 |
| 2025-12-29 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0097 |
-0.96 |
| 2025-12-26 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0051 |
0.51 |
| 2025-12-25 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0064 |
0.64 |
| 2025-12-24 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0070 |
0.71 |
| 2025-12-23 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0043 |
-0.43 |
| 2025-12-22 |
0.9957 |
0.9957 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0084 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0012 |
-0.12 |