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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贝特瑞 |
1187.93 |
|
6.35% |
| 2 |
民士达 |
1158.85 |
|
6.20% |
| 3 |
富士达 |
1127.49 |
|
6.03% |
| 4 |
曙光数创 |
1085.76 |
|
5.80% |
| 5 |
同享科技 |
1028.59 |
|
5.50% |
| 6 |
凯德石英 |
1018.66 |
|
5.45% |
| 7 |
锦波生物 |
1001.36 |
|
5.35% |
| 8 |
奥迪威 |
970.87 |
|
5.19% |
| 9 |
海能技术 |
946.07 |
|
5.06% |
| 10 |
视声智能 |
845.66 |
|
4.52% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.07% |
-1.05% |
2.67% |
9.92% |
29.81% |
8.79% |
55.07% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
2601/10776 |
8255/10776 |
5331/10776 |
5311/10776 |
3928/10776 |
2098/10776 |
1094/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0063 |
0.59% |
| 2026-02-12 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0052 |
0.49% |
| 2026-02-11 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-02-10 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0165 |
-1.52% |
| 2026-02-09 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0249 |
2.36% |
