嘉实北交所精选两年定期混合A 净资产规模 3.15 亿元，比上期增加 5.23% , 股票配置占比上期增加 4.83% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.04 | 81.79 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 18.21 | 0.00 | -0.00 | 3.15 | 3.72 |
| 2025-06-30 | 2.90 | 82.10 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 17.90 | 0.00 | 0.00 | 2.99 | 3.53 |
| 2025-03-31 | 2.47 | 79.63 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 20.37 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 3.10 |
| 2024-12-31 | 2.10 | 76.66 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 23.33 | 0.00 | 0.01 | 2.32 | 2.74 |
| 2024-09-30 | 1.64 | 72.84 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 27.16 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 2.26 |
| 2024-06-30 | 1.32 | 67.65 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 32.32 | 0.00 | 0.03 | 1.64 | 1.95 |
| 2024-03-31 | 1.48 | 67.96 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 31.94 | 0.00 | 0.10 | 1.84 | 2.17 |
| 2023-12-31 | 1.66 | 63.52 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 36.41 | 0.00 | 0.07 | 2.13 | 2.62 |