加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐智翔
- 成立日期：
- 2021-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.70亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.1964 |
2.1964 |
0.0246 |
1.13 |
| 2026-01-08 |
2.1718 |
2.1718 |
-0.0224 |
-1.02 |
| 2026-01-07 |
2.1942 |
2.1942 |
0.0051 |
0.23 |
| 2026-01-06 |
2.1891 |
2.1891 |
-0.0090 |
-0.41 |
| 2026-01-05 |
2.1981 |
2.1981 |
0.0096 |
0.44 |
| 2025-12-31 |
2.1885 |
2.1885 |
-0.0077 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
2.1962 |
2.1962 |
0.0941 |
4.48 |
| 2025-12-29 |
2.1021 |
2.1021 |
0.0404 |
1.96 |
| 2025-12-26 |
2.0617 |
2.0617 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
2.0627 |
2.0627 |
0.0602 |
3.01 |
| 2025-12-24 |
2.0025 |
2.0025 |
0.0150 |
0.75 |
| 2025-12-23 |
1.9875 |
1.9875 |
-0.0083 |
-0.42 |
| 2025-12-22 |
1.9958 |
1.9958 |
0.0522 |
2.69 |
| 2025-12-19 |
1.9436 |
1.9436 |
0.0152 |
0.79 |
| 2025-12-18 |
1.9284 |
1.9284 |
-0.0415 |
-2.11 |
| 2025-12-17 |
1.9699 |
1.9699 |
0.0595 |
3.11 |
| 2025-12-16 |
1.9104 |
1.9104 |
-0.0396 |
-2.03 |
| 2025-12-15 |
1.9500 |
1.9500 |
-0.0491 |
-2.46 |
| 2025-12-12 |
1.9991 |
1.9991 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-11 |
1.9977 |
1.9977 |
-0.0446 |
-2.18 |