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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐智翔
- 成立日期：
- 2021-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.94亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
21319.50 |
|
9.55% |
| 2 |
新易盛 |
17058.54 |
|
7.64% |
| 3 |
恒勃股份 |
12284.24 |
|
5.50% |
| 4 |
浙江荣泰 |
12224.04 |
|
5.48% |
| 5 |
新泉股份 |
11982.20 |
|
5.37% |
| 6 |
东山精密 |
11433.68 |
|
5.12% |
| 7 |
长盈精密 |
10859.90 |
|
4.87% |
| 8 |
峰岹科技 |
10272.46 |
|
4.60% |
| 9 |
北特科技 |
8803.17 |
|
3.94% |
| 10 |
五洲新春 |
6003.98 |
|
2.69% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.56% |
0.72% |
16.81% |
33.73% |
39.67% |
1.54% |
51.24% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
10551/10776 |
4987/10776 |
828/10776 |
1140/10776 |
2667/10776 |
7301/10776 |
1249/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.2222 |
2.2222 |
-0.0376 |
-1.66% |
| 2026-02-12 |
2.2598 |
2.2598 |
0.0094 |
0.42% |
| 2026-02-11 |
2.2504 |
2.2504 |
-0.0313 |
-1.37% |
| 2026-02-10 |
2.2817 |
2.2817 |
-0.0133 |
-0.58% |
| 2026-02-09 |
2.2950 |
2.2950 |
0.0143 |
0.63% |
