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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐智翔
- 成立日期：
- 2021-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.94亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
21319.50 |
|
9.55% |
| 2 |
新易盛 |
17058.54 |
|
7.64% |
| 3 |
恒勃股份 |
12284.24 |
|
5.50% |
| 4 |
浙江荣泰 |
12224.04 |
|
5.48% |
| 5 |
新泉股份 |
11982.20 |
|
5.37% |
| 6 |
东山精密 |
11433.68 |
|
5.12% |
| 7 |
长盈精密 |
10859.90 |
|
4.87% |
| 8 |
峰岹科技 |
10272.46 |
|
4.60% |
| 9 |
北特科技 |
8803.17 |
|
3.94% |
| 10 |
五洲新春 |
6003.98 |
|
2.69% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.49% |
-15.82% |
-14.44% |
-11.32% |
18.91% |
-14.44% |
39.02% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.81% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
1156/10853 |
10454/10853 |
10557/10853 |
9306/10853 |
4076/10853 |
10490/10853 |
1538/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.9314 |
1.9314 |
0.0590 |
3.15% |
| 2026-03-31 |
1.8724 |
1.8724 |
-0.0285 |
-1.50% |
| 2026-03-30 |
1.9009 |
1.9009 |
0.0018 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
1.8991 |
1.8991 |
0.0051 |
0.27% |
| 2026-03-26 |
1.8940 |
1.8940 |
-0.0171 |
-0.89% |
