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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐智翔
- 成立日期：
- 2021-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.87亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
2.1177 |
2.1177 |
0.0534 |
2.59 |
| 2026-04-29 |
2.0643 |
2.0643 |
0.0110 |
0.54 |
| 2026-04-28 |
2.0533 |
2.0533 |
-0.0386 |
-1.85 |
| 2026-04-27 |
2.0919 |
2.0919 |
0.0187 |
0.90 |
| 2026-04-24 |
2.0732 |
2.0732 |
-0.0411 |
-1.94 |
| 2026-04-23 |
2.1143 |
2.1143 |
-0.0406 |
-1.88 |
| 2026-04-22 |
2.1549 |
2.1549 |
0.0471 |
2.23 |
| 2026-04-21 |
2.1078 |
2.1078 |
0.0248 |
1.19 |
| 2026-04-20 |
2.0830 |
2.0830 |
-0.0207 |
-0.98 |
| 2026-04-17 |
2.1037 |
2.1037 |
0.0259 |
1.25 |
| 2026-04-16 |
2.0778 |
2.0778 |
0.0563 |
2.79 |
| 2026-04-15 |
2.0215 |
2.0215 |
0.0054 |
0.27 |
| 2026-04-14 |
2.0161 |
2.0161 |
0.0128 |
0.64 |
| 2026-04-13 |
2.0033 |
2.0033 |
-0.0298 |
-1.47 |
| 2026-04-10 |
2.0331 |
2.0331 |
0.0426 |
2.14 |
| 2026-04-09 |
1.9905 |
1.9905 |
0.0102 |
0.52 |
| 2026-04-08 |
1.9803 |
1.9803 |
0.0952 |
5.05 |
| 2026-04-07 |
1.8851 |
1.8851 |
-0.0074 |
-0.39 |
| 2026-04-03 |
1.8925 |
1.8925 |
-0.0078 |
-0.41 |
| 2026-04-02 |
1.9003 |
1.9003 |
-0.0311 |
-1.61 |