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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王阳,邱晓旭
- 成立日期：
- 2023-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0070 |
-0.69 |
| 2025-12-30 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0024 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0028 |
-0.28 |
| 2025-12-25 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0052 |
0.52 |
| 2025-12-24 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0043 |
0.43 |
| 2025-12-23 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2025-12-22 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0082 |
0.82 |
| 2025-12-19 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0044 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
0.9933 |
0.9933 |
-0.0055 |
-0.55 |
| 2025-12-17 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0135 |
1.37 |
| 2025-12-16 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0153 |
-1.53 |
| 2025-12-15 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0058 |
-0.58 |
| 2025-12-12 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0181 |
1.83 |
| 2025-12-11 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0083 |
-0.83 |
| 2025-12-10 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0025 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0063 |
-0.63 |
| 2025-12-08 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0018 |
0.18 |
| 2025-12-05 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0089 |
0.90 |
| 2025-12-04 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0000 |
0.00 |