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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王阳,邱晓旭
- 成立日期：
- 2023-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9524 |
0.9524 |
-0.0024 |
-0.25 |
| 2026-04-02 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0038 |
-0.40 |
| 2026-04-01 |
0.9586 |
0.9586 |
0.0300 |
3.23 |
| 2026-03-31 |
0.9286 |
0.9286 |
-0.0102 |
-1.09 |
| 2026-03-30 |
0.9388 |
0.9388 |
0.0014 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
0.9374 |
0.9374 |
0.0229 |
2.50 |
| 2026-03-26 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.0178 |
-1.91 |
| 2026-03-25 |
0.9323 |
0.9323 |
0.0064 |
0.69 |
| 2026-03-24 |
0.9259 |
0.9259 |
0.0225 |
2.49 |
| 2026-03-23 |
0.9034 |
0.9034 |
-0.0324 |
-3.46 |
| 2026-03-20 |
0.9358 |
0.9358 |
-0.0182 |
-1.91 |
| 2026-03-19 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0269 |
-2.74 |
| 2026-03-18 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0110 |
1.13 |
| 2026-03-17 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0114 |
-1.16 |
| 2026-03-16 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0063 |
0.65 |
| 2026-03-13 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0070 |
-0.71 |
| 2026-03-12 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0065 |
-0.66 |
| 2026-03-11 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0042 |
-0.42 |
| 2026-03-10 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0269 |
2.79 |
| 2026-03-09 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0127 |
-1.30 |