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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王阳,邱晓旭
- 成立日期：
- 2023-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
1037.83 |
|
6.06% |
| 2 |
腾讯控股 |
1022.54 |
|
5.97% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
739.05 |
|
4.31% |
| 4 |
顺丰控股 |
731.53 |
|
4.27% |
| 5 |
国瓷材料 |
697.31 |
|
4.07% |
| 6 |
迈普医学 |
638.63 |
|
3.73% |
| 7 |
医脉通 |
612.85 |
|
3.58% |
| 8 |
宏发股份 |
567.72 |
|
3.31% |
| 9 |
博迁新材 |
548.71 |
|
3.20% |
| 10 |
信达生物 |
519.97 |
|
3.03% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.45% |
-3.78% |
0.40% |
3.31% |
11.46% |
1.60% |
2.11% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
5674/10776 |
9788/10776 |
7534/10776 |
7285/10776 |
6764/10776 |
7225/10776 |
7867/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0081 |
-0.79% |
| 2026-02-12 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-02-11 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2026-02-10 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0058 |
0.56% |
| 2026-02-09 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0131 |
1.29% |
