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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王阳,邱晓旭
- 成立日期：
- 2023-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
0.8983 |
0.8983 |
-0.0077 |
-0.85 |
| 2026-06-04 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.0079 |
-0.86 |
| 2026-06-03 |
0.9139 |
0.9139 |
-0.0054 |
-0.59 |
| 2026-06-02 |
0.9193 |
0.9193 |
0.0017 |
0.19 |
| 2026-06-01 |
0.9176 |
0.9176 |
-0.0040 |
-0.43 |
| 2026-05-29 |
0.9216 |
0.9216 |
0.0041 |
0.45 |
| 2026-05-28 |
0.9175 |
0.9175 |
-0.0175 |
-1.87 |
| 2026-05-27 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0085 |
-0.90 |
| 2026-05-26 |
0.9435 |
0.9435 |
-0.0090 |
-0.94 |
| 2026-05-25 |
0.9525 |
0.9525 |
0.0093 |
0.99 |
| 2026-05-22 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0090 |
0.96 |
| 2026-05-21 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0097 |
-1.03 |
| 2026-05-20 |
0.9439 |
0.9439 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-05-19 |
0.9443 |
0.9443 |
0.0033 |
0.35 |
| 2026-05-18 |
0.9410 |
0.9410 |
-0.0057 |
-0.60 |
| 2026-05-15 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.0096 |
-1.00 |
| 2026-05-14 |
0.9563 |
0.9563 |
-0.0138 |
-1.42 |
| 2026-05-13 |
0.9701 |
0.9701 |
-0.0048 |
-0.49 |
| 2026-05-12 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-11 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0024 |
0.25 |