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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王阳,邱晓旭
- 成立日期：
- 2023-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0081 |
-0.79 |
| 2026-02-12 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-02-11 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0048 |
-0.46 |
| 2026-02-10 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0058 |
0.56 |
| 2026-02-09 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0131 |
1.29 |
| 2026-02-06 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0049 |
-0.48 |
| 2026-02-05 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2026-02-04 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-02-03 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0168 |
1.67 |
| 2026-02-02 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0155 |
-1.52 |
| 2026-01-30 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2026-01-29 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0171 |
-1.64 |
| 2026-01-28 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0091 |
-0.87 |
| 2026-01-27 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0058 |
0.56 |
| 2026-01-26 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0234 |
-2.19 |
| 2026-01-23 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0158 |
1.50 |
| 2026-01-22 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-01-21 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0062 |
0.59 |
| 2026-01-20 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0112 |
-1.06 |
| 2026-01-19 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0034 |
-0.32 |