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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李浩玄
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.79亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.5562 |
0.5562 |
0.0005 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
0.5557 |
0.5557 |
0.0028 |
0.51 |
| 2025-12-29 |
0.5529 |
0.5529 |
-0.0042 |
-0.75 |
| 2025-12-26 |
0.5571 |
0.5571 |
-0.0016 |
-0.29 |
| 2025-12-25 |
0.5587 |
0.5587 |
0.0006 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
0.5581 |
0.5581 |
0.0025 |
0.45 |
| 2025-12-23 |
0.5556 |
0.5556 |
-0.0049 |
-0.87 |
| 2025-12-22 |
0.5605 |
0.5605 |
0.0033 |
0.59 |
| 2025-12-19 |
0.5572 |
0.5572 |
0.0055 |
1.00 |
| 2025-12-18 |
0.5517 |
0.5517 |
-0.0020 |
-0.36 |
| 2025-12-17 |
0.5537 |
0.5537 |
0.0123 |
2.27 |
| 2025-12-16 |
0.5414 |
0.5414 |
-0.0087 |
-1.58 |
| 2025-12-15 |
0.5501 |
0.5501 |
-0.0125 |
-2.22 |
| 2025-12-12 |
0.5626 |
0.5626 |
0.0090 |
1.63 |
| 2025-12-11 |
0.5536 |
0.5536 |
0.0031 |
0.56 |
| 2025-12-10 |
0.5505 |
0.5505 |
0.0081 |
1.49 |
| 2025-12-09 |
0.5424 |
0.5424 |
-0.0025 |
-0.46 |
| 2025-12-08 |
0.5449 |
0.5449 |
0.0046 |
0.85 |
| 2025-12-05 |
0.5403 |
0.5403 |
0.0025 |
0.46 |
| 2025-12-04 |
0.5378 |
0.5378 |
0.0010 |
0.19 |