浦银安盛品质优选混合A 净资产规模 6.72 亿元，比上期增加 -3.28% , 股票配置占比上期增加 0.35% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 5.81 | 81.09 | 0.37 | 5.20 | 0.98 | 13.64 | 0.01 | 0.07 | 6.72 | 7.16 |
| 2025-06-30 | 5.79 | 77.83 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 20.46 | 0.13 | 1.71 | 6.95 | 7.44 |
| 2025-03-31 | 6.86 | 82.12 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 17.81 | 0.01 | 0.07 | 7.92 | 8.35 |
| 2024-12-31 | 6.28 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49 | 18.00 | 0.50 | 6.00 | 7.91 | 8.26 |
| 2024-09-30 | 6.94 | 79.59 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 14.17 | 0.54 | 6.24 | 8.36 | 8.73 |
| 2024-06-30 | 5.89 | 70.08 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 13.85 | 1.35 | 16.07 | 7.98 | 8.41 |
| 2024-03-31 | 6.69 | 76.73 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 21.74 | 0.13 | 1.53 | 8.36 | 8.72 |
| 2023-12-31 | 8.76 | 83.83 | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 14.87 | 0.14 | 1.30 | 10.01 | 10.45 |