浦银安盛品质优选混合A 报告期末总份额 11.79 亿份，比上期增加 -20.19% , 期末净资产 6.72 亿元，比上期增加 -3.28% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.07 | 3.05 | 11.79 | -20.19 | 6.72 |
| 2025-06-30 | 0.02 | 0.92 | 14.78 | -5.69 | 6.95 |
| 2025-03-31 | 0.03 | 0.60 | 15.67 | -3.56 | 7.92 |
| 2024-12-31 | 0.08 | 0.99 | 16.25 | -5.33 | 7.91 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 0.67 | 17.16 | -3.62 | 8.36 |
| 2024-06-30 | 0.02 | 0.58 | 17.81 | -3.03 | 7.98 |
| 2024-03-31 | 0.03 | 0.81 | 18.36 | -4.07 | 8.36 |
| 2023-12-31 | 0.02 | 0.79 | 19.14 | -3.84 | 10.01 |