加载中...
- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李彪
- 成立日期：
- 2023-02-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0075 |
-0.60 |
| 2026-01-12 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0068 |
0.55 |
| 2026-01-09 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0129 |
1.05 |
| 2026-01-08 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0144 |
-1.16 |
| 2026-01-07 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0049 |
0.40 |
| 2026-01-06 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0140 |
1.14 |
| 2026-01-05 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0189 |
1.57 |
| 2025-12-31 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0068 |
-0.56 |
| 2025-12-30 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0145 |
1.21 |
| 2025-12-29 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0035 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0031 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0074 |
0.63 |
| 2025-12-23 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0061 |
0.52 |
| 2025-12-22 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0235 |
2.04 |
| 2025-12-19 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0033 |
0.29 |
| 2025-12-18 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0121 |
-1.04 |
| 2025-12-17 |
1.1629 |
1.1629 |
0.0298 |
2.63 |
| 2025-12-16 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0211 |
-1.83 |
| 2025-12-15 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0147 |
-1.26 |