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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李彪
- 成立日期：
- 2023-02-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-02-10 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0038 |
0.30 |
| 2026-02-09 |
1.2654 |
1.2654 |
0.0273 |
2.20 |
| 2026-02-06 |
1.2381 |
1.2381 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2026-02-05 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0280 |
-2.21 |
| 2026-02-04 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0051 |
-0.40 |
| 2026-02-03 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0345 |
2.78 |
| 2026-02-02 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0557 |
-4.30 |
| 2026-01-30 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0240 |
-1.82 |
| 2026-01-29 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0115 |
-0.86 |
| 2026-01-28 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0283 |
2.17 |
| 2026-01-27 |
1.3021 |
1.3021 |
0.0099 |
0.77 |
| 2026-01-26 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0056 |
0.44 |
| 2026-01-23 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-01-22 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-01-21 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0195 |
1.54 |
| 2026-01-20 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0086 |
-0.68 |
| 2026-01-19 |
1.2726 |
1.2726 |
0.0072 |
0.57 |
| 2026-01-16 |
1.2654 |
1.2654 |
0.0107 |
0.85 |
| 2026-01-15 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0074 |
0.59 |