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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李彪
- 成立日期：
- 2023-02-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
764.82 |
7.60 |
10.02% |
| 2 |
25国债01 |
100.77 |
1.00 |
1.32% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.94% |
4.46% |
0.44% |
26.17% |
38.77% |
1.94% |
22.84% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.44% |
2.03% |
1.28% |
9.54% |
14.16% |
1.77% |
10.71% |
| 同类型阶段排名 |
387/1185 |
160/1185 |
840/1185 |
67/1185 |
71/1185 |
456/1185 |
154/1185 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0129 |
1.05% |
| 2026-01-08 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0144 |
-1.16% |
| 2026-01-07 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0049 |
0.40% |
| 2026-01-06 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0140 |
1.14% |
| 2026-01-05 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0189 |
1.57% |
