汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A 净资产规模 0.27 亿元，比上期增加 -27.62% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 7.71 | 0.02 | 3.50 | 0.56 | 88.79 | 0.27 | 0.63 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 10.04 | 0.05 | 5.64 | 0.73 | 84.32 | 0.37 | 0.86 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 3.31 | 0.04 | 2.28 | 1.58 | 94.41 | 0.72 | 1.68 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.38 | 0.18 | 9.35 | 1.61 | 85.27 | 0.76 | 1.89 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 4.87 | 0.05 | 2.65 | 1.83 | 92.48 | 0.84 | 1.98 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 4.82 | 0.06 | 2.50 | 2.25 | 92.68 | 1.00 | 2.43 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 4.96 | 0.17 | 6.89 | 2.18 | 88.15 | 1.02 | 2.48 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 4.90 | 0.08 | 3.25 | 2.40 | 91.85 | 1.15 | 2.61 |