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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩冰
- 成立日期：
- 2021-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.07亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2978 |
1.2978 |
0.0427 |
3.40 |
| 2026-01-15 |
1.2551 |
1.2551 |
0.0212 |
1.72 |
| 2026-01-14 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0116 |
0.95 |
| 2026-01-13 |
1.2223 |
1.2223 |
-0.0256 |
-2.05 |
| 2026-01-12 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0139 |
1.13 |
| 2026-01-09 |
1.2340 |
1.2340 |
0.0168 |
1.38 |
| 2026-01-08 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0300 |
2.53 |
| 2026-01-06 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0081 |
0.69 |
| 2026-01-05 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0246 |
2.13 |
| 2025-12-31 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0075 |
-0.65 |
| 2025-12-30 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0218 |
1.91 |
| 2025-12-29 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0098 |
0.87 |
| 2025-12-26 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0057 |
-0.50 |
| 2025-12-25 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0151 |
1.35 |
| 2025-12-24 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0152 |
1.37 |
| 2025-12-23 |
1.1058 |
1.1058 |
0.0022 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0305 |
2.84 |
| 2025-12-19 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0061 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0107 |
-0.99 |