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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何肖颉
- 成立日期：
- 2022-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0118 |
1.04 |
| 2026-04-02 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0234 |
-2.02 |
| 2026-04-01 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0407 |
3.63 |
| 2026-03-31 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0344 |
-2.98 |
| 2026-03-30 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0113 |
0.99 |
| 2026-03-27 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0093 |
0.82 |
| 2026-03-26 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0246 |
-2.12 |
| 2026-03-25 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0189 |
1.66 |
| 2026-03-24 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0171 |
1.52 |
| 2026-03-23 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0344 |
-2.97 |
| 2026-03-20 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0115 |
1.00 |
| 2026-03-19 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0196 |
-1.68 |
| 2026-03-18 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0219 |
1.92 |
| 2026-03-17 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0313 |
-2.67 |
| 2026-03-16 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0128 |
1.10 |
| 2026-03-13 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0107 |
-0.91 |
| 2026-03-12 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0206 |
-1.73 |
| 2026-03-11 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0136 |
-1.13 |
| 2026-03-10 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0412 |
3.54 |
| 2026-03-09 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0274 |
-2.30 |