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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何肖颉
- 成立日期：
- 2022-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
1195.60 |
|
9.66% |
| 2 |
源杰科技 |
1172.98 |
|
9.48% |
| 3 |
新易盛 |
1068.58 |
|
8.64% |
| 4 |
北方华创 |
642.02 |
|
5.19% |
| 5 |
银轮股份 |
525.04 |
|
4.24% |
| 6 |
寒武纪 |
462.38 |
|
3.74% |
| 7 |
精智达 |
407.90 |
|
3.30% |
| 8 |
工业富联 |
398.36 |
|
3.22% |
| 9 |
芯源微 |
368.81 |
|
2.98% |
| 10 |
三环集团 |
349.07 |
|
2.82% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.54% |
0.21% |
8.75% |
25.38% |
47.90% |
3.02% |
23.66% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
1253/10776 |
6194/10776 |
2518/10776 |
2126/10776 |
1839/10776 |
5830/10776 |
3426/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0129 |
-1.06% |
| 2026-02-12 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0144 |
1.20% |
| 2026-02-11 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0170 |
-1.40% |
| 2026-02-10 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0108 |
0.90% |
| 2026-02-09 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0457 |
3.95% |
