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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何肖颉
- 成立日期：
- 2022-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0129 |
-1.06 |
| 2026-02-12 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0144 |
1.20 |
| 2026-02-11 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0170 |
-1.40 |
| 2026-02-10 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0108 |
0.90 |
| 2026-02-09 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0457 |
3.95 |
| 2026-02-06 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0226 |
-1.91 |
| 2026-02-05 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0286 |
-2.37 |
| 2026-02-04 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0260 |
-2.10 |
| 2026-02-03 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0133 |
1.09 |
| 2026-02-02 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0559 |
-4.37 |
| 2026-01-30 |
1.2778 |
1.2778 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-29 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0268 |
-2.06 |
| 2026-01-28 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0180 |
1.40 |
| 2026-01-27 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0307 |
2.45 |
| 2026-01-26 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0088 |
-0.70 |
| 2026-01-23 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2026-01-22 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0115 |
0.92 |
| 2026-01-21 |
1.2559 |
1.2559 |
0.0180 |
1.45 |
| 2026-01-20 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0291 |
-2.30 |
| 2026-01-19 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0044 |
-0.35 |