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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡卡尔
- 成立日期：
- 2021-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.59亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0082 |
-0.64 |
| 2026-04-01 |
1.2819 |
1.2819 |
0.0297 |
2.37 |
| 2026-03-31 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0026 |
-0.21 |
| 2026-03-30 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0088 |
-0.70 |
| 2026-03-27 |
1.2636 |
1.2636 |
0.0048 |
0.38 |
| 2026-03-26 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0205 |
-1.60 |
| 2026-03-25 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0105 |
0.83 |
| 2026-03-24 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0325 |
2.63 |
| 2026-03-23 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0393 |
-3.08 |
| 2026-03-20 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0102 |
-0.79 |
| 2026-03-19 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0305 |
-2.32 |
| 2026-03-18 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0088 |
0.67 |
| 2026-03-17 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-16 |
1.3085 |
1.3085 |
0.0158 |
1.22 |
| 2026-03-13 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0129 |
-0.99 |
| 2026-03-12 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0064 |
-0.49 |
| 2026-03-11 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0244 |
1.90 |
| 2026-03-09 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0138 |
-1.06 |
| 2026-03-06 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0232 |
1.82 |