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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡卡尔
- 成立日期：
- 2021-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.20亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.3837 |
1.3837 |
0.0158 |
1.16 |
| 2026-01-12 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0132 |
0.97 |
| 2026-01-09 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0034 |
0.25 |
| 2026-01-08 |
1.3513 |
1.3513 |
-0.0122 |
-0.89 |
| 2026-01-07 |
1.3635 |
1.3635 |
-0.0096 |
-0.70 |
| 2026-01-06 |
1.3731 |
1.3731 |
0.0174 |
1.28 |
| 2026-01-05 |
1.3557 |
1.3557 |
0.0292 |
2.20 |
| 2025-12-31 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0086 |
-0.64 |
| 2025-12-30 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0062 |
0.47 |
| 2025-12-29 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0136 |
-1.01 |
| 2025-12-26 |
1.3425 |
1.3425 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.3444 |
1.3444 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2025-12-22 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0055 |
0.41 |
| 2025-12-19 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0098 |
0.74 |
| 2025-12-18 |
1.3317 |
1.3317 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-17 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0126 |
0.95 |
| 2025-12-16 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0193 |
-1.44 |
| 2025-12-15 |
1.3398 |
1.3398 |
-0.0158 |
-1.17 |