富国港股通量化精选股票型C 净资产规模 3.12 亿元，比上期增加 101.32% , 股票配置占比上期增加 92.51% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.37 | 91.92 | 0.21 | 4.34 | 0.07 | 1.57 | 0.10 | 2.17 | 3.12 | 4.76 |
| 2025-06-30 | 2.27 | 86.48 | 0.02 | 0.92 | 0.29 | 11.13 | 0.04 | 1.47 | 1.55 | 2.62 |
| 2025-03-31 | 1.05 | 86.04 | 0.02 | 1.98 | 0.14 | 11.07 | 0.01 | 0.91 | 0.46 | 1.22 |
| 2024-12-31 | 0.47 | 89.83 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 9.70 | 0.00 | 0.47 | 0.21 | 0.53 |
| 2024-09-30 | 0.44 | 87.97 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 9.20 | 0.01 | 2.83 | 0.18 | 0.50 |
| 2024-06-30 | 0.38 | 90.57 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 8.44 | 0.00 | 0.99 | 0.16 | 0.42 |
| 2024-03-31 | 0.33 | 89.52 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 10.19 | 0.00 | 0.29 | 0.14 | 0.37 |
| 2023-12-31 | 0.31 | 82.38 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 17.60 | 0.00 | 0.02 | 0.13 | 0.38 |