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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘子豪
- 成立日期：
- 2021-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0232 |
1.91 |
| 2026-01-05 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0235 |
1.97 |
| 2025-12-31 |
1.1911 |
1.1911 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2025-12-30 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0035 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0071 |
-0.59 |
| 2025-12-26 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0070 |
0.59 |
| 2025-12-25 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0050 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0137 |
1.17 |
| 2025-12-23 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0110 |
0.95 |
| 2025-12-19 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0116 |
1.01 |
| 2025-12-18 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2025-12-17 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0219 |
1.94 |
| 2025-12-16 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0141 |
-1.23 |
| 2025-12-15 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0049 |
-0.43 |
| 2025-12-12 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0112 |
0.99 |
| 2025-12-11 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0068 |
-0.60 |
| 2025-12-10 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0038 |
0.33 |
| 2025-12-09 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0091 |
-0.79 |
| 2025-12-08 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0079 |
0.69 |