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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘子豪
- 成立日期：
- 2021-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0115 |
-0.94 |
| 2026-04-02 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0192 |
-1.54 |
| 2026-04-01 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0268 |
2.20 |
| 2026-03-31 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0176 |
-1.42 |
| 2026-03-30 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0172 |
1.41 |
| 2026-03-26 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0150 |
-1.21 |
| 2026-03-25 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0232 |
1.91 |
| 2026-03-24 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0236 |
1.99 |
| 2026-03-23 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0495 |
-4.00 |
| 2026-03-20 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0130 |
-1.04 |
| 2026-03-19 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0372 |
-2.89 |
| 2026-03-18 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0034 |
0.26 |
| 2026-03-17 |
1.2843 |
1.2843 |
-0.0237 |
-1.81 |
| 2026-03-16 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0130 |
-0.98 |
| 2026-03-13 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0135 |
-1.01 |
| 2026-03-12 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0035 |
-0.26 |
| 2026-03-11 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0044 |
0.33 |
| 2026-03-10 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0184 |
1.40 |
| 2026-03-09 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0178 |
-1.34 |