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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程越楷,何博
- 成立日期：
- 2021-11-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-01-14 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0045 |
0.42 |
| 2026-01-13 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0042 |
0.39 |
| 2026-01-12 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0258 |
2.48 |
| 2026-01-09 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0125 |
1.22 |
| 2026-01-08 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0048 |
-0.47 |
| 2026-01-07 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0134 |
1.32 |
| 2026-01-06 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0139 |
1.38 |
| 2026-01-05 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0376 |
3.89 |
| 2025-12-31 |
0.9668 |
0.9668 |
-0.0027 |
-0.28 |
| 2025-12-30 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.0020 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
0.9715 |
0.9715 |
-0.0084 |
-0.86 |
| 2025-12-26 |
0.9799 |
0.9799 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
0.9796 |
0.9796 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
0.9807 |
0.9807 |
0.0026 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
0.9781 |
0.9781 |
-0.0063 |
-0.64 |
| 2025-12-22 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0082 |
0.84 |
| 2025-12-19 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0223 |
2.34 |
| 2025-12-18 |
0.9539 |
0.9539 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
0.9537 |
0.9537 |
0.0054 |
0.57 |