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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程越楷,何博
- 成立日期：
- 2021-11-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0078 |
0.73 |
| 2026-02-10 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0121 |
1.15 |
| 2026-02-09 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0354 |
3.47 |
| 2026-02-06 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0062 |
0.61 |
| 2026-02-05 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0071 |
-0.69 |
| 2026-02-04 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0178 |
-1.71 |
| 2026-02-03 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0074 |
0.72 |
| 2026-02-02 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0113 |
-1.08 |
| 2026-01-30 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0189 |
-1.78 |
| 2026-01-29 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0141 |
-1.31 |
| 2026-01-28 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0113 |
1.06 |
| 2026-01-27 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0094 |
0.89 |
| 2026-01-26 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0088 |
-0.83 |
| 2026-01-23 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-01-22 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-01-21 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0168 |
1.61 |
| 2026-01-20 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0189 |
-1.78 |
| 2026-01-19 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0113 |
-1.05 |
| 2026-01-16 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0018 |
0.17 |