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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程越楷,何博
- 成立日期：
- 2021-11-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9546 |
0.9546 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0134 |
-1.39 |
| 2026-04-01 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0289 |
3.08 |
| 2026-03-31 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0043 |
-0.46 |
| 2026-03-30 |
0.9427 |
0.9427 |
-0.0145 |
-1.51 |
| 2026-03-27 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0028 |
0.29 |
| 2026-03-26 |
0.9544 |
0.9544 |
-0.0302 |
-3.07 |
| 2026-03-25 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0186 |
1.93 |
| 2026-03-24 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0242 |
2.57 |
| 2026-03-23 |
0.9418 |
0.9418 |
-0.0235 |
-2.43 |
| 2026-03-20 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0176 |
-1.79 |
| 2026-03-19 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0303 |
-2.99 |
| 2026-03-18 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0152 |
1.52 |
| 2026-03-17 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0080 |
-0.80 |
| 2026-03-16 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0070 |
0.70 |
| 2026-03-13 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0122 |
-1.21 |
| 2026-03-12 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0144 |
-1.40 |
| 2026-03-11 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-10 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0263 |
2.63 |
| 2026-03-09 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0012 |
-0.12 |