融通核心价值混合(QDII)C（014127）中高风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[01-15]
累计分红：
--元
基金经理：
程越楷,何博
成立日期：
2021-11-22
基金类型：
QDII
份额规模：
0.08亿份
管 理 人：
融通基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...
基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5931 23.25
银河主题策略股票 5.5405 37.72
海富通国策导向股票 2.4037 32.45
景顺长城内需增长股票 8.0060 6.15

业绩表现

截至：2026-01-14
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 5.02% 8.54% 1.31% 28.33% 50.24% 10.61% 40.34%
沪深300指数 -0.73% 3.51% 4.47% 18.03% 24.12% 2.42% 16.38%
同类型平均收益率 1.09% 5.13% 6.39% 19.47% 28.13% 4.02% 19.67%
同类型阶段排名 697/10644 2311/10644 7900/10644 3023/10644 2074/10644 1015/10644 1971/10644

历史净值

更多
净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-13 1.0694 1.0694 0.0042 0.39%
2026-01-12 1.0652 1.0652 0.0258 2.48%
2026-01-09 1.0394 1.0394 0.0125 1.22%
2026-01-08 1.0269 1.0269 -0.0048 -0.47%
2026-01-07 1.0317 1.0317 0.0134 1.32%

基金分红

更多
暂无数据

基金公告

更多

基金资讯

更多

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据