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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0745元
- 基金经理：
- 吴冰燕
- 成立日期：
- 2021-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.75亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0393 |
1.1138 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0391 |
1.1136 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0389 |
1.1134 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0387 |
1.1132 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.0384 |
1.1129 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.0386 |
1.1131 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.0388 |
1.1133 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0386 |
1.1131 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0385 |
1.1130 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0385 |
1.1130 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0388 |
1.1133 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0387 |
1.1132 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0386 |
1.1131 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0385 |
1.1130 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.0382 |
1.1127 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.0382 |
1.1127 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0378 |
1.1123 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0376 |
1.1121 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0372 |
1.1117 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0372 |
1.1117 |
-0.0002 |
-0.02 |