长城信利一年定开债券发起式 净资产规模 30.83 亿元，比上期增加 -0.20% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 36.87 | 99.99 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 30.83 | 36.87 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 32.14 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 30.89 | 32.15 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 31.56 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 30.82 | 31.56 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 22.92 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 20.83 | 22.93 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 23.30 | 99.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 21.10 | 23.31 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 24.82 | 99.94 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 21.08 | 24.83 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 24.71 | 99.99 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 20.78 | 24.71 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 27.68 | 99.96 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 20.50 | 27.69 |