长城信利一年定开债券发起式 报告期末总份额 29.75 亿份，比上期增加 0.00% , 期末净资产 30.83 亿元，比上期增加 -0.20% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 29.75 | 0.00 | 30.83 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 29.75 | 0.00 | 30.89 |
| 2025-03-31 | 9.65 | 0.00 | 29.75 | 48.01 | 30.82 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 20.10 | 0.00 | 20.83 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 20.10 | 0.00 | 21.10 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 20.10 | 0.00 | 21.08 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 20.10 | 0.00 | 20.78 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 20.10 | 0.00 | 20.50 |