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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓星,张萍
- 成立日期：
- 2021-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.98亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.9495 |
2.9495 |
-0.0130 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
2.9625 |
2.9625 |
0.0029 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
2.9596 |
2.9596 |
-0.0289 |
-0.97 |
| 2025-12-26 |
2.9885 |
2.9885 |
-0.0018 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
2.9903 |
2.9903 |
0.0110 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
2.9793 |
2.9793 |
0.0055 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
2.9738 |
2.9738 |
-0.0139 |
-0.47 |
| 2025-12-22 |
2.9877 |
2.9877 |
0.0021 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
2.9856 |
2.9856 |
0.0193 |
0.65 |
| 2025-12-18 |
2.9663 |
2.9663 |
-0.0136 |
-0.46 |
| 2025-12-17 |
2.9799 |
2.9799 |
0.0297 |
1.01 |
| 2025-12-16 |
2.9502 |
2.9502 |
-0.0311 |
-1.04 |
| 2025-12-15 |
2.9813 |
2.9813 |
-0.0205 |
-0.68 |
| 2025-12-12 |
3.0018 |
3.0018 |
0.0342 |
1.15 |
| 2025-12-11 |
2.9676 |
2.9676 |
-0.0205 |
-0.69 |
| 2025-12-10 |
2.9881 |
2.9881 |
0.0197 |
0.66 |
| 2025-12-09 |
2.9684 |
2.9684 |
-0.0397 |
-1.32 |
| 2025-12-08 |
3.0081 |
3.0081 |
-0.0268 |
-0.88 |
| 2025-12-05 |
3.0349 |
3.0349 |
0.0124 |
0.41 |
| 2025-12-04 |
3.0225 |
3.0225 |
0.0033 |
0.11 |