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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓星,张萍
- 成立日期：
- 2021-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.79亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.9382 |
2.9382 |
-0.0322 |
-1.08 |
| 2026-02-12 |
2.9704 |
2.9704 |
0.0030 |
0.10 |
| 2026-02-11 |
2.9674 |
2.9674 |
-0.0044 |
-0.15 |
| 2026-02-10 |
2.9718 |
2.9718 |
0.0022 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
2.9696 |
2.9696 |
0.0527 |
1.81 |
| 2026-02-06 |
2.9169 |
2.9169 |
-0.0281 |
-0.95 |
| 2026-02-05 |
2.9450 |
2.9450 |
-0.0058 |
-0.20 |
| 2026-02-04 |
2.9508 |
2.9508 |
-0.0066 |
-0.22 |
| 2026-02-03 |
2.9574 |
2.9574 |
0.0122 |
0.41 |
| 2026-02-02 |
2.9452 |
2.9452 |
-0.0679 |
-2.25 |
| 2026-01-30 |
3.0131 |
3.0131 |
-0.0487 |
-1.59 |
| 2026-01-29 |
3.0618 |
3.0618 |
0.0176 |
0.58 |
| 2026-01-28 |
3.0442 |
3.0442 |
0.0294 |
0.98 |
| 2026-01-27 |
3.0148 |
3.0148 |
0.0091 |
0.30 |
| 2026-01-26 |
3.0057 |
3.0057 |
-0.0268 |
-0.88 |
| 2026-01-23 |
3.0325 |
3.0325 |
0.0022 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
3.0303 |
3.0303 |
-0.0022 |
-0.07 |
| 2026-01-21 |
3.0325 |
3.0325 |
0.0243 |
0.81 |
| 2026-01-20 |
3.0082 |
3.0082 |
-0.0060 |
-0.20 |
| 2026-01-19 |
3.0142 |
3.0142 |
-0.0225 |
-0.74 |