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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓星,张萍
- 成立日期：
- 2021-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.98亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
30260.84 |
|
5.23% |
| 2 |
TMH |
26767.84 |
|
4.63% |
| 3 |
汇丰控股 |
26767.84 |
|
4.63% |
| 4 |
渣打集团 |
24795.92 |
|
4.29% |
| 5 |
中银香港 |
24729.98 |
|
4.28% |
| 6 |
泸州老窖 |
19394.88 |
|
3.35% |
| 7 |
中通快递-W |
18515.03 |
|
3.20% |
| 8 |
五粮液 |
18108.72 |
|
3.13% |
| 9 |
申洲国际 |
17716.90 |
|
3.06% |
| 10 |
中国联通 |
17286.20 |
|
2.99% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
3023.19 |
30.00 |
0.52% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.00% |
-3.04% |
-3.49% |
8.14% |
26.63% |
26.63% |
9.21% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8325/10633 |
9914/10633 |
7907/10633 |
5970/10633 |
3830/10633 |
3775/10633 |
5997/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.9495 |
2.9495 |
-0.0130 |
-0.44% |
| 2025-12-30 |
2.9625 |
2.9625 |
0.0029 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
2.9596 |
2.9596 |
-0.0289 |
-0.97% |
| 2025-12-26 |
2.9885 |
2.9885 |
-0.0018 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
2.9903 |
2.9903 |
0.0110 |
0.37% |
