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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李晓星,张萍
- 成立日期：
- 2021-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.98亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
3.0142 |
3.0142 |
-0.0225 |
-0.74 |
| 2026-01-16 |
3.0367 |
3.0367 |
0.0011 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
3.0356 |
3.0356 |
-0.0049 |
-0.16 |
| 2026-01-14 |
3.0405 |
3.0405 |
0.0210 |
0.70 |
| 2026-01-13 |
3.0195 |
3.0195 |
-0.0033 |
-0.11 |
| 2026-01-12 |
3.0228 |
3.0228 |
0.0340 |
1.14 |
| 2026-01-09 |
2.9888 |
2.9888 |
0.0157 |
0.53 |
| 2026-01-08 |
2.9731 |
2.9731 |
-0.0272 |
-0.91 |
| 2026-01-07 |
3.0003 |
3.0003 |
-0.0218 |
-0.72 |
| 2026-01-06 |
3.0221 |
3.0221 |
0.0249 |
0.83 |
| 2026-01-05 |
2.9972 |
2.9972 |
0.0477 |
1.62 |
| 2025-12-31 |
2.9495 |
2.9495 |
-0.0130 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
2.9625 |
2.9625 |
0.0029 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
2.9596 |
2.9596 |
-0.0289 |
-0.97 |
| 2025-12-26 |
2.9885 |
2.9885 |
-0.0018 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
2.9903 |
2.9903 |
0.0110 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
2.9793 |
2.9793 |
0.0055 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
2.9738 |
2.9738 |
-0.0139 |
-0.47 |
| 2025-12-22 |
2.9877 |
2.9877 |
0.0021 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
2.9856 |
2.9856 |
0.0193 |
0.65 |