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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨金金
- 成立日期：
- 2021-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.21亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.4314 |
1.4314 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-01-13 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0073 |
-0.51 |
| 2026-01-12 |
1.4366 |
1.4366 |
0.0095 |
0.67 |
| 2026-01-09 |
1.4271 |
1.4271 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.4268 |
1.4268 |
0.0033 |
0.23 |
| 2026-01-07 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0041 |
-0.29 |
| 2026-01-06 |
1.4276 |
1.4276 |
0.0196 |
1.39 |
| 2026-01-05 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0177 |
1.27 |
| 2025-12-31 |
1.3903 |
1.3903 |
0.0045 |
0.32 |
| 2025-12-30 |
1.3858 |
1.3858 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.3841 |
1.3841 |
-0.0149 |
-1.07 |
| 2025-12-26 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0080 |
-0.57 |
| 2025-12-25 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0022 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.4048 |
1.4048 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.4046 |
1.4046 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2025-12-19 |
1.4081 |
1.4081 |
0.0049 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
1.4032 |
1.4032 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.4031 |
1.4031 |
0.0223 |
1.62 |
| 2025-12-16 |
1.3808 |
1.3808 |
-0.0071 |
-0.51 |