交银启诚混合A 净资产规模 26.84 亿元，比上期增加 7.86% , 股票配置占比上期增加 4.54% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 27.16 | 77.11 | 1.82 | 5.16 | 5.06 | 14.38 | 1.18 | 3.35 | 26.84 | 35.22 |
| 2025-09-30 | 25.98 | 86.34 | 1.52 | 5.05 | 2.28 | 7.59 | 0.31 | 1.02 | 24.88 | 30.09 |
| 2025-06-30 | 20.99 | 73.97 | 1.12 | 3.95 | 6.18 | 21.79 | 0.08 | 0.29 | 24.12 | 28.37 |
| 2025-03-31 | 17.55 | 81.84 | 1.02 | 4.74 | 2.85 | 13.28 | 0.03 | 0.14 | 16.98 | 21.44 |
| 2024-12-31 | 16.40 | 71.83 | 1.42 | 6.23 | 5.00 | 21.89 | 0.01 | 0.05 | 17.95 | 22.83 |
| 2024-09-30 | 23.85 | 83.34 | 0.41 | 1.44 | 1.97 | 6.89 | 2.38 | 8.33 | 22.33 | 28.62 |
| 2024-06-30 | 25.68 | 86.71 | 1.63 | 5.51 | 2.21 | 7.47 | 0.09 | 0.31 | 22.80 | 29.62 |
| 2024-03-31 | 24.56 | 88.23 | 1.22 | 4.38 | 1.99 | 7.15 | 0.07 | 0.24 | 21.69 | 27.83 |