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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨金金
- 成立日期：
- 2021-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.21亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
润丰股份 |
29646.98 |
|
9.94% |
| 2 |
英科医疗 |
11161.31 |
|
3.74% |
| 3 |
大唐发电 |
6797.42 |
|
2.28% |
| 4 |
华能国际电力股份 |
6143.47 |
|
2.06% |
| 5 |
华电国际电力股份 |
5924.95 |
|
1.99% |
| 6 |
咸亨国际 |
5893.83 |
|
1.98% |
| 7 |
江河集团 |
5343.02 |
|
1.79% |
| 8 |
太阳纸业 |
5219.75 |
|
1.75% |
| 9 |
兔宝宝 |
5200.19 |
|
1.74% |
| 10 |
建设银行 |
4145.26 |
|
1.39% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
15118.18 |
150.00 |
5.07% |
| 2 |
博22转债 |
81.43 |
0.68 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.56% |
3.47% |
2.57% |
17.20% |
34.50% |
2.96% |
31.91% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
4922/10644 |
5749/10644 |
6730/10644 |
4897/10644 |
3943/10644 |
5622/10644 |
2642/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.4392 |
1.4392 |
0.0078 |
0.54% |
| 2026-01-14 |
1.4314 |
1.4314 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-01-13 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0073 |
-0.51% |
| 2026-01-12 |
1.4366 |
1.4366 |
0.0095 |
0.67% |
| 2026-01-09 |
1.4271 |
1.4271 |
0.0003 |
0.02% |
